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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 677.00 | 85 888.00 | 44 789.00 | 130 677.00 |
AP Constructions | 439 102.00 | 315 689.00 | 123 413.00 | 439 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 655.00 | 416 077.00 | 574 578.00 | 990 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481.00 | 1 550.00 | 3 931.00 | 5 481.00 |
BZ Autres créances | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 020.00 | 1 550.00 | 271 470.00 | 273 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 676.00 | 417 627.00 | 846 049.00 | 1 263 676.00 |
CU Autres participations | 406 377.00 | | 406 377.00 | 406 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 638 573.00 | | | 638 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
DL TOTAL (I) | 765 353.00 | | | 765 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 049.00 | | | 846 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 121.00 | 18 956.00 | | 397 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 121.00 | 18 956.00 | | 397 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 027.00 | 6 842.00 | 59 185.00 | 66 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 760.00 | 25 900.00 | 1 860.00 | 27 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 695.00 | 21 510.00 | 59 185.00 | 80 695.00 |