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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
AN Terrains | 133 988.00 | | 133 988.00 | 133 988.00 |
AP Constructions | 2 801 634.00 | 2 269 456.00 | 532 177.00 | 2 801 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442 459.00 | 2 051 695.00 | 390 764.00 | 2 442 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 330.00 | 29 388.00 | 6 942.00 | 36 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 308.00 | | 193 308.00 | 193 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 785.00 | 4 371 935.00 | 1 274 850.00 | 5 646 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BN En cours de production de biens | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 907.00 | | 259 907.00 | 259 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 959.00 | | 957 959.00 | 957 959.00 |
BZ Autres créances | 198 139.00 | | 198 139.00 | 198 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 311.00 | | 290 311.00 | 290 311.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 539.00 | | 2 014 539.00 | 2 014 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 324.00 | 4 371 935.00 | 3 289 388.00 | 7 661 324.00 |
CU Autres participations | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
DA Capital social ou individuel | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
DG Autres réserves | 1 551 341.00 | 1 566 339.00 | | 1 551 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 302.00 | -14 998.00 | | -96 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 657.00 | 2 089 959.00 | | 1 993 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 855.00 | 69 561.00 | | 246 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 906.00 | 71 932.00 | | 72 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 901.00 | 843 385.00 | | 864 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 456.00 | 94 895.00 | | 66 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 613.00 | 9 450.00 | | 44 613.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295 731.00 | 1 092 224.00 | | 1 295 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 388.00 | 3 182 183.00 | | 3 289 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 169.00 | 1 020 292.00 | | 1 018 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 326.00 | 37 804.00 | | 8 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 484 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 460 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 946 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | -110 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 237 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 242.00 | |
GE Autres charges | | | 12 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 125.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 125.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 125.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 393.00 | 3 799 119.00 | | 3 849 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 695.00 | 3 814 117.00 | | 3 945 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 302.00 | -14 998.00 | | -96 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240 694.00 | 131 242.00 | | 4 240 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 968.00 | 428.00 | | 20 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219 726.00 | 130 814.00 | | 4 219 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 901.00 | 864 901.00 | | 864 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 529.00 | 33 873.00 | 136 907.00 | 238 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 700.00 | | | 243 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 190.00 | 1 181 609.00 | 581.00 | 1 182 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 825.00 | 1 018 169.00 | 136 907.00 | 1 222 825.00 |