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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 931.00 | 29 321.00 | 3 611.00 | 32 931.00 |
AN Terrains | 668 508.00 | | 668 508.00 | 668 508.00 |
AP Constructions | 2 998 167.00 | 2 487 661.00 | 510 506.00 | 2 998 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476 095.00 | 2 231 596.00 | 244 499.00 | 2 476 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 330.00 | 32 894.00 | 3 436.00 | 36 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 229 870.00 | 4 781 471.00 | 1 448 399.00 | 6 229 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
BN En cours de production de biens | 225 372.00 | | 225 372.00 | 225 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 864.00 | | 229 864.00 | 229 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 894.00 | | 1 044 894.00 | 1 044 894.00 |
BZ Autres créances | 141 460.00 | | 141 460.00 | 141 460.00 |
CF Disponibilités | 275 580.00 | | 275 580.00 | 275 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 192.00 | | 1 947 192.00 | 1 947 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 061.00 | 4 781 471.00 | 3 395 590.00 | 8 177 061.00 |
CU Autres participations | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 363.00 | 101 413.00 | | 103 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 469.00 | 130 469.00 | | 130 469.00 |
DG Autres réserves | 1 244 827.00 | 1 362 538.00 | | 1 244 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 534.00 | -117 711.00 | | 71 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 010.00 | 1 772 525.00 | | 1 846 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 983.00 | 34 103.00 | | 9 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 983.00 | 34 103.00 | | 9 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 168.00 | 566 020.00 | | 490 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 448.00 | 62 252.00 | | 67 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 680.00 | 893 010.00 | | 922 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 302.00 | 48 772.00 | | 59 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 539 598.00 | 1 575 717.00 | | 1 539 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 590.00 | 3 382 345.00 | | 3 395 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 322.00 | 1 025 164.00 | | 1 059 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 882 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 477 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 362 144.00 | |
FM Production stockée | | | 4 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 645 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 584.00 | 3 997 938.00 | | 4 428 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 050.00 | 4 115 649.00 | | 4 357 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 534.00 | -117 711.00 | | 71 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 234 879.00 | | 2 478.00 | 6 234 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 488.00 | 6 229 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 488.00 | 6 179 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184 110.00 | | 2 478.00 | 6 184 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656 407.00 | 131 512.00 | 6 448.00 | 4 656 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 476.00 | 3 845.00 | | 25 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 931.00 | 127 667.00 | 6 448.00 | 4 630 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 680.00 | 922 680.00 | | 922 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 894.00 | 1 044 894.00 | | 1 044 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 168.00 | 77 339.00 | 252 291.00 | 490 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
VP Divers | 141 460.00 | 141 460.00 | | 141 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 809.00 | 1 188 228.00 | 581.00 | 1 188 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 150.00 | 1 059 322.00 | 252 291.00 | 1 472 150.00 |