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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 200.00 | 32 648.00 | 552.00 | 33 200.00 |
AN Terrains | 668 508.00 | | 668 508.00 | 668 508.00 |
AP Constructions | 3 012 452.00 | 2 557 118.00 | 455 334.00 | 3 012 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510 625.00 | 2 235 871.00 | 274 754.00 | 2 510 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 632.00 | 34 511.00 | 4 121.00 | 38 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281 576.00 | 4 860 148.00 | 1 421 428.00 | 6 281 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BN En cours de production de biens | 228 125.00 | | 228 125.00 | 228 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 077.00 | | 335 077.00 | 335 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 518.00 | | 828 518.00 | 828 518.00 |
BZ Autres créances | 144 768.00 | | 144 768.00 | 144 768.00 |
CF Disponibilités | 337 946.00 | | 337 946.00 | 337 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 909.00 | | 1 898 909.00 | 1 898 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 485.00 | 4 860 148.00 | 3 320 337.00 | 8 180 485.00 |
CU Autres participations | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 480.00 | 103 363.00 | | 103 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 687.00 | 153 065.00 | | 164 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 113.00 | 130 469.00 | | 135 113.00 |
DG Autres réserves | 1 300 096.00 | 1 244 827.00 | | 1 300 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 857.00 | 71 534.00 | | -68 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 270.00 | 1 846 010.00 | | 1 777 270.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 983.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 983.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 588.00 | 490 168.00 | | 413 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 435.00 | 67 448.00 | | 66 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 735.00 | 922 680.00 | | 1 031 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 227.00 | 59 302.00 | | 8 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 067.00 | 1 539 598.00 | | 1 543 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 337.00 | 3 395 590.00 | | 3 320 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 997.00 | 1 059 322.00 | | 1 140 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 511 920.00 | |
FG Production vendue services | | | 291 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 804 845.00 | |
FM Production stockée | | | 107 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 349 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 262.00 | |
GE Autres charges | | | 18 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 894.00 | 9 000.00 | | 7 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 894.00 | 9 000.00 | | 7 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 042.00 | 1 040.00 | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | 1 040.00 | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 851.00 | 7 960.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 945.00 | 4 428 584.00 | | 3 932 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 802.00 | 4 357 050.00 | | 4 001 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 857.00 | 71 534.00 | | -68 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 870.00 | | 91 213.00 | 6 229 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 18 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 507.00 | 6 281 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 627.00 | 6 230 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 931.00 | | 269.00 | 32 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 179 100.00 | | 89 744.00 | 6 179 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 838.00 | | 1 200.00 | 17 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 781 471.00 | 114 262.00 | 35 585.00 | 4 781 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 321.00 | 3 328.00 | | 29 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 752 150.00 | 110 934.00 | 35 585.00 | 4 752 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 735.00 | 1 031 735.00 | | 1 031 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 828 518.00 | 828 518.00 | | 828 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 588.00 | 77 952.00 | 234 825.00 | 413 588.00 |
VP Divers | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 741.00 | 975 161.00 | 581.00 | 975 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 632.00 | 1 140 997.00 | 234 825.00 | 1 476 632.00 |