| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 931.00 | 25 476.00 | 7 456.00 | 32 931.00 |
AN Terrains | 668 508.00 | | 668 508.00 | 668 508.00 |
AP Constructions | 2 998 167.00 | 2 416 070.00 | 582 096.00 | 2 998 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 105.00 | 2 182 947.00 | 298 158.00 | 2 481 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 330.00 | 31 914.00 | 4 416.00 | 36 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234 879.00 | 4 656 407.00 | 1 578 472.00 | 6 234 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BN En cours de production de biens | 215 383.00 | | 215 383.00 | 215 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 039.00 | | 235 039.00 | 235 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 851.00 | | 981 851.00 | 981 851.00 |
BZ Autres créances | 180 779.00 | | 180 779.00 | 180 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 610.00 | | 160 610.00 | 160 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 873.00 | | 1 803 873.00 | 1 803 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 752.00 | 4 656 407.00 | 3 382 345.00 | 8 038 752.00 |
CU Autres participations | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 413.00 | 105 521.00 | | 101 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 469.00 | 130 469.00 | | 130 469.00 |
DG Autres réserves | 1 362 538.00 | 1 455 039.00 | | 1 362 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 711.00 | -61 988.00 | | -117 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 525.00 | 1 924 857.00 | | 1 772 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 020.00 | 289 290.00 | | 566 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 252.00 | 64 912.00 | | 62 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 010.00 | 834 359.00 | | 893 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 772.00 | 68 410.00 | | 48 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 575 717.00 | 1 262 680.00 | | 1 575 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 345.00 | 3 187 537.00 | | 3 382 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 164.00 | 956 526.00 | | 1 025 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 914.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 652 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 424 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 078 892.00 | |
FM Production stockée | | | -85 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 6 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 938.00 | 3 941 630.00 | | 3 997 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 649.00 | 4 003 618.00 | | 4 115 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 711.00 | -61 988.00 | | -117 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 651.00 | | | 5 689 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 234 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 184 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643 462.00 | | | 5 643 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516 817.00 | 139 590.00 | | 4 516 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 002.00 | 3 474.00 | | 22 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494 816.00 | 136 116.00 | | 4 494 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 010.00 | 893 010.00 | | 893 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 981 851.00 | | | 981 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 020.00 | 77 720.00 | 268 722.00 | 566 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
VP Divers | 180 779.00 | | | 180 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 084.00 | 1 164 504.00 | 581.00 | 1 165 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 465.00 | 1 025 164.00 | 268 722.00 | 1 513 465.00 |