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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 428.00 | 22 002.00 | 6 426.00 | 28 428.00 |
AN Terrains | 133 988.00 | | 133 988.00 | 133 988.00 |
AP Constructions | 2 994 942.00 | 2 343 368.00 | 651 574.00 | 2 994 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 202.00 | 2 120 768.00 | 357 434.00 | 2 478 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 330.00 | 30 679.00 | 5 651.00 | 36 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 651.00 | 4 516 817.00 | 1 172 834.00 | 5 689 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
BN En cours de production de biens | 249 154.00 | | 249 154.00 | 249 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 602.00 | | 285 602.00 | 285 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 706.00 | | 795 706.00 | 795 706.00 |
BZ Autres créances | 196 511.00 | | 196 511.00 | 196 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
CF Disponibilités | 221 058.00 | | 221 058.00 | 221 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 703.00 | | 2 014 703.00 | 2 014 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 354.00 | 4 516 817.00 | 3 187 537.00 | 7 704 354.00 |
CU Autres participations | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 521.00 | 112 333.00 | | 105 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 065.00 | 153 065.00 | | 153 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 469.00 | 130 469.00 | | 130 469.00 |
DG Autres réserves | 1 455 039.00 | 1 551 341.00 | | 1 455 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 988.00 | -96 302.00 | | -61 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 857.00 | 1 993 657.00 | | 1 924 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 290.00 | 246 855.00 | | 289 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 912.00 | 72 906.00 | | 64 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 359.00 | 864 901.00 | | 834 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 410.00 | 66 456.00 | | 68 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 661.00 | 44 613.00 | | 5 661.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 680.00 | 1 295 731.00 | | 1 262 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 537.00 | 3 289 388.00 | | 3 187 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 526.00 | 1 018 169.00 | | 956 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 914.00 | 8 326.00 | | 4 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 398 134.00 | |
FG Production vendue services | | | 492 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 891 538.00 | |
FM Production stockée | | | 37 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 256 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 882.00 | |
GE Autres charges | | | 30 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 630.00 | 3 849 393.00 | | 3 941 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 618.00 | 3 945 695.00 | | 4 003 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 988.00 | -96 302.00 | | -61 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 785.00 | | | 5 646 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 689 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 643 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607 719.00 | | | 5 607 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 371 935.00 | 144 882.00 | | 4 371 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 396.00 | 606.00 | | 21 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350 539.00 | 144 276.00 | | 4 350 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 359.00 | 834 359.00 | | 834 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 376.00 | 43 134.00 | 154 411.00 | 284 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 359.00 | 994 778.00 | 581.00 | 995 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 768.00 | 956 526.00 | 154 411.00 | 1 197 768.00 |