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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 784 544.00 | 1 200 000.00 | 13 584 544.00 | 14 784 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BZ Autres créances | 312 079.00 | | 312 079.00 | 312 079.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 600.00 | | 324 600.00 | 324 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 600.00 | | 324 600.00 | 324 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 109 144.00 | 1 200 000.00 | 13 909 144.00 | 15 109 144.00 |
CU Autres participations | 12 184 544.00 | 1 200 000.00 | 10 984 544.00 | 12 184 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 072.00 | | | -61 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 076 981.00 | -61 072.00 | | -2 076 981.00 |
DK Provisions réglementées | 71 031.00 | 35 515.00 | | 71 031.00 |
DL TOTAL (I) | 7 432 978.00 | 9 474 443.00 | | 7 432 978.00 |
DP Provisions pour risques | 1 579 000.00 | | | 1 579 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 579 000.00 | | | 1 579 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 502 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | 5 832.00 | | 9 166.00 |
EA Autres dettes | 4 888 000.00 | | | 4 888 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 166.00 | 5 507 832.00 | | 4 897 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 909 144.00 | 14 982 276.00 | | 13 909 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 166.00 | 5 507 832.00 | | 4 897 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614 515.00 | 35 515.00 | | 1 614 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 515.00 | 419 515.00 | | 1 614 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614 515.00 | -35 515.00 | | -1 614 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 144.00 | 443 727.00 | | 774 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 125.00 | 504 799.00 | | 2 851 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 076 981.00 | -61 072.00 | | -2 076 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 579 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 515.00 | 2 814 515.00 | | 35 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888 000.00 | 4 888 000.00 | | 4 888 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 269.00 | 2 924 269.00 | | 2 924 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 166.00 | 4 897 166.00 | | 4 897 166.00 |