| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BF Prêts | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 260 686.00 | 1 200 000.00 | 18 060 686.00 | 19 260 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BZ Autres créances | 353 749.00 | | 353 749.00 | 353 749.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 851.00 | | 339 851.00 | 339 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 779.00 | | 696 779.00 | 696 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 465.00 | 1 200 000.00 | 18 757 465.00 | 19 957 465.00 |
CU Autres participations | 16 660 622.00 | 1 200 000.00 | 15 460 622.00 | 16 660 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 138 053.00 | -61 072.00 | | -2 138 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 312.00 | -2 076 981.00 | | -742 312.00 |
DK Provisions réglementées | 106 546.00 | 71 031.00 | | 106 546.00 |
DL TOTAL (I) | 6 726 181.00 | 7 432 978.00 | | 6 726 181.00 |
DP Provisions pour risques | 2 679 000.00 | 1 579 000.00 | | 2 679 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 679 000.00 | 1 579 000.00 | | 2 679 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 007.00 | 9 166.00 | | 153 007.00 |
EA Autres dettes | 9 199 278.00 | 4 888 000.00 | | 9 199 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 352 285.00 | 4 897 166.00 | | 9 352 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 757 465.00 | 13 909 144.00 | | 18 757 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 352 285.00 | 4 897 166.00 | | 9 352 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 009.00 | | | 376 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135 515.00 | 1 614 515.00 | | 1 135 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 705.00 | 1 614 515.00 | | 1 531 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511 524.00 | -1 614 515.00 | | -1 511 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 678.00 | 774 144.00 | | 864 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 990.00 | 2 851 125.00 | | 1 606 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 312.00 | -2 076 981.00 | | -742 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 007.00 | 153 007.00 | | 153 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199 278.00 | 9 199 278.00 | | 9 199 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
UP Prêts | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 851.00 | | | 339 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 591.00 | 3 296 591.00 | | 3 296 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 285.00 | 9 352 285.00 | | 9 352 285.00 |