| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BF Prêts | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 301 924.00 | 5 094 399.00 | 42 207 525.00 | 47 301 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 318 773.00 | 5 094 399.00 | 42 224 374.00 | 47 318 773.00 |
CU Autres participations | 44 701 860.00 | 5 094 399.00 | 39 607 461.00 | 44 701 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 880 366.00 | -2 138 053.00 | | -2 880 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 310 016.00 | -742 312.00 | | -6 310 016.00 |
DK Provisions réglementées | 213 688.00 | 106 546.00 | | 213 688.00 |
DL TOTAL (I) | 523 306.00 | 6 726 181.00 | | 523 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 679 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 679 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 400.00 | 153 007.00 | | 1 186 400.00 |
EA Autres dettes | 40 514 668.00 | 9 199 278.00 | | 40 514 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 701 068.00 | 9 352 285.00 | | 41 701 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 224 374.00 | 18 757 465.00 | | 42 224 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 352 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 094 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 857 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 872 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 554.00 | 20 181.00 | | 343 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 879 000.00 | | | 3 879 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222 554.00 | 20 181.00 | | 4 222 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996 837.00 | 376 009.00 | | 996 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 556 552.00 | 20 181.00 | | 4 556 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 141.00 | 1 135 515.00 | | 107 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 660 530.00 | 1 531 705.00 | | 5 660 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437 976.00 | -1 511 525.00 | | -1 437 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 243.00 | 864 678.00 | | 4 669 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 979 259.00 | 1 606 990.00 | | 10 979 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 310 016.00 | -742 312.00 | | -6 310 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 260 686.00 | 32 285 790.00 | | 19 260 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 244 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260 686.00 | 32 285 790.00 | | 19 260 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 546.00 | 107 141.00 | | 106 546.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 679 000.00 | | 2 679 000.00 | 2 679 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572 454.00 | 107 141.00 | 2 692 688.00 | 2 572 454.00 |