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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951 452.00 | | 1 951 452.00 | 1 951 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 562 353.00 | | 3 562 353.00 | 3 562 353.00 |
BF Prêts | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 498 478.00 | 17 314 488.00 | 288 183 990.00 | 305 498 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840 703.00 | 13 089.00 | 3 827 613.00 | 3 840 703.00 |
BZ Autres créances | 6 875 087.00 | | 6 875 087.00 | 6 875 087.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 716 539.00 | 13 089.00 | 10 703 450.00 | 10 716 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 215 017.00 | 17 327 577.00 | 298 887 440.00 | 316 215 017.00 |
CU Autres participations | 299 840 609.00 | 17 314 488.00 | 282 526 121.00 | 299 840 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 873 007.00 | 17 873 007.00 | | 17 873 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 602 644.00 | 131 602 644.00 | | 131 602 644.00 |
DH Report à nouveau | -20 957 939.00 | -9 190 382.00 | | -20 957 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 480 888.00 | -11 767 558.00 | | -6 480 888.00 |
DK Provisions réglementées | 640 699.00 | 415 731.00 | | 640 699.00 |
DL TOTAL (I) | 122 677 523.00 | 128 933 443.00 | | 122 677 523.00 |
DP Provisions pour risques | 5 441 807.00 | 715 459.00 | | 5 441 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 441 807.00 | 715 459.00 | | 5 441 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 318 017.00 | 169 318 017.00 | | 169 318 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 562 396.00 | | 20 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 099.00 | 709 812.00 | | 22 099.00 |
EA Autres dettes | 1 407 563.00 | 46 271.00 | | 1 407 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 768 111.00 | 170 636 495.00 | | 170 768 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 887 440.00 | 300 285 396.00 | | 298 887 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 690 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 436 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588 544.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 229.00 | | | 633 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 229.00 | 588 544.00 | | 633 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 373.00 | 97 200.00 | | 619 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 584 545.00 | 202 043.00 | | 5 584 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 203 918.00 | 299 243.00 | | 6 203 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 570 689.00 | 289 301.00 | | -5 570 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 709.00 | | | -390 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 846 137.00 | 1 644 675.00 | | 6 846 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 327 025.00 | 13 412 233.00 | | 13 327 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 480 888.00 | -11 767 558.00 | | -6 480 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 974 264.00 | | 797 936.00 | 305 974 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 268.00 | 1 052 453.00 | 299 984 674.00 | 221 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 268.00 | 52 453.00 | 305 498 479.00 | 221 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 513 805.00 | | | 5 513 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 460 459.00 | | 797 936.00 | 300 460 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 731.00 | 402 545.00 | 177 577.00 | 415 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 459.00 | 5 182 000.00 | 455 652.00 | 715 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -541 964.00 | 20 432.00 | | -541 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 951.00 | 112 017.00 | | 111 951.00 |
UX Autres créances clients | -505 918.00 | 3 840 703.00 | | -505 918.00 |
VB T. V. A. | 18 512.00 | 19 799.00 | | 18 512.00 |
VC Groupe et associés | -2 263 500.00 | 4 849 395.00 | | -2 263 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 340.00 | 1 295 545.00 | | 1 249 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640 049.00 | 1 650 324.00 | | 1 640 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 957.00 | 1 117.00 | | -2 957.00 |
VP Divers | 115 511.00 | 354 454.00 | | 115 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 279.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -998 304.00 | 10 716 069.00 | | -998 304.00 |
VW T.V.A. | -687 713.00 | 22 099.00 | | -687 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 615.00 | 1 450 094.00 | | 131 615.00 |