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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 009.00 | 494.00 | 2 514.00 | 3 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 758.00 | 1 907.00 | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 547.00 | 844.00 | 2 703.00 | 3 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 093.00 | 2 096.00 | 801 996.00 | 804 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 494.00 | 2 096.00 | 906 397.00 | 908 494.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 170.00 | | | -18 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 848.00 | -18 170.00 | | 70 848.00 |
DL TOTAL (I) | 54 678.00 | -16 170.00 | | 54 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 815.00 | 445 547.00 | | 384 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 770.00 | 61 756.00 | | 30 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 271.00 | 57 271.00 | | 45 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 719.00 | 948 114.00 | | 851 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 397.00 | 931 944.00 | | 906 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 974.00 | | 708 974.00 | 708 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 974.00 | | 708 974.00 | 708 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 996.00 | 406 638.00 | | 726 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 147.00 | 424 808.00 | | 656 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 848.00 | -18 170.00 | | 70 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 726.00 | 347 726.00 | | 347 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 017.00 | 6 146.00 | 4 871.00 | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 719.00 | 851 719.00 | | 851 719.00 |