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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 714.00 | 2 507.00 | 18 206.00 | 20 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 615.00 | 12 718.00 | 27 897.00 | 40 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 170.00 | 15 226.00 | 2 533 944.00 | 2 549 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CF Disponibilités | 294 915.00 | | 294 915.00 | 294 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 580.00 | | 329 580.00 | 329 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 751.00 | 15 226.00 | 2 863 525.00 | 2 878 751.00 |
CU Autres participations | 2 487 540.00 | | 2 487 540.00 | 2 487 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | 305 000.00 | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | -35 246.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 478.00 | 118 736.00 | | 143 478.00 |
DL TOTAL (I) | 534 168.00 | 390 690.00 | | 534 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 884.00 | 1 636 534.00 | | 1 486 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 630.00 | 231 564.00 | | 231 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 555.00 | 320 198.00 | | 303 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 641.00 | 50 018.00 | | 134 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 688.00 | 66 702.00 | | 79 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EA Autres dettes | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 392.00 | 87 392.00 | | 67 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 356.00 | 2 413 052.00 | | 2 329 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 525.00 | 2 803 743.00 | | 2 863 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 649.00 | | 546 649.00 | 546 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 649.00 | | 546 649.00 | 546 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 897.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 668.00 | 1 897.00 | | 18 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 668.00 | -1 897.00 | | -18 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 336.00 | 1 039.00 | | 18 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 099.00 | 417 448.00 | | 772 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 620.00 | 298 712.00 | | 628 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 478.00 | 118 736.00 | | 143 478.00 |