| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 009.00 | 870.00 | 2 138.00 | 3 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 1 362.00 | 3 803.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 547.00 | 1 553.00 | 1 993.00 | 3 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 839 009.00 | 3 786.00 | 835 222.00 | 839 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CF Disponibilités | 112 394.00 | | 112 394.00 | 112 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 234.00 | | 138 234.00 | 138 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 243.00 | 3 786.00 | 973 457.00 | 977 243.00 |
CU Autres participations | 827 286.00 | | 827 286.00 | 827 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 478.00 | -18 170.00 | | 2 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 381.00 | 70 848.00 | | 90 381.00 |
DL TOTAL (I) | 145 060.00 | 54 678.00 | | 145 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 729.00 | 384 815.00 | | 322 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 418.00 | 347 726.00 | | 378 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | 30 770.00 | | 34 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 922.00 | 43 134.00 | | 59 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 271.00 | 45 271.00 | | 33 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 397.00 | 851 719.00 | | 828 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 457.00 | 906 397.00 | | 973 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 658.00 | | 747 658.00 | 747 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 658.00 | | 747 658.00 | 747 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 071.00 | 11 984.00 | | 32 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 990.00 | 726 996.00 | | 769 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 608.00 | 656 147.00 | | 679 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 381.00 | 70 848.00 | | 90 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 418.00 | 34 870.00 | 343 547.00 | 378 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 271.00 | 12 000.00 | 21 271.00 | 33 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 397.00 | 204 983.00 | 623 413.00 | 828 397.00 |