| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 411.00 | 1 778.00 | 2 633.00 | 4 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 201.00 | 5 665.00 | 8 535.00 | 14 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 431.00 | 5 724.00 | 16 706.00 | 22 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 868 330.00 | 13 168.00 | 855 162.00 | 868 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 223.00 | | 105 223.00 | 105 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 553.00 | 13 168.00 | 960 385.00 | 973 553.00 |
CU Autres participations | 827 286.00 | | 827 286.00 | 827 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 140 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | 2 860.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 437.00 | 46 005.00 | | 116 437.00 |
DL TOTAL (I) | 307 502.00 | 191 065.00 | | 307 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 731.00 | 259 027.00 | | 193 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 551.00 | 378 576.00 | | 337 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 023.00 | 31 665.00 | | 29 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 304.00 | 46 606.00 | | 83 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 271.00 | 21 271.00 | | 9 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 882.00 | 737 148.00 | | 652 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 385.00 | 928 213.00 | | 960 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 949.00 | | 842 949.00 | 842 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 949.00 | | 842 949.00 | 842 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 695.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 695.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | -695.00 | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 090.00 | 8 477.00 | | 37 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 628.00 | 737 490.00 | | 862 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 190.00 | 691 485.00 | | 746 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 437.00 | 46 005.00 | | 116 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 551.00 | 4 049.00 | 333 502.00 | 337 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 731.00 | 67 089.00 | 126 642.00 | 193 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 882.00 | 192 737.00 | 460 145.00 | 652 882.00 |