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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 415.00 | 2 883.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 450.00 | 3 612.00 | 7 837.00 | 11 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 406.00 | | 232 406.00 | 232 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 741.00 | 4 028.00 | 2 686 713.00 | 2 690 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
CF Disponibilités | 151 357.00 | | 151 357.00 | 151 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 571.00 | | 199 571.00 | 199 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 313.00 | 4 028.00 | 2 886 285.00 | 2 890 313.00 |
CU Autres participations | 2 443 286.00 | | 2 443 286.00 | 2 443 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 188 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | 865.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 548.00 | 116 437.00 | | -35 548.00 |
DL TOTAL (I) | 271 953.00 | 307 502.00 | | 271 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 305.00 | 193 731.00 | | 1 838 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 769.00 | 337 551.00 | | 538 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 948.00 | 29 023.00 | | 47 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 582.00 | 83 304.00 | | 93 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 726.00 | 9 271.00 | | 95 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 331.00 | 652 882.00 | | 2 614 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 285.00 | 960 385.00 | | 2 886 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
FG Production vendue services | 1 140 593.00 | | 1 140 593.00 | 1 140 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 185.00 | | 1 146 185.00 | 1 146 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 1 294.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 701.00 | 1 294.00 | | 16 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 701.00 | -1 294.00 | | -16 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 37 090.00 | | 13 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 788.00 | 862 628.00 | | 1 181 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 336.00 | 746 190.00 | | 1 217 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 548.00 | 116 437.00 | | -35 548.00 |