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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 607.00 | 6 111.00 | 952 496.00 | 958 607.00 |
BZ Autres créances | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
CF Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 373.00 | 6 111.00 | 1 001 262.00 | 1 007 373.00 |
CU Autres participations | 952 496.00 | | 952 496.00 | 952 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
DH Report à nouveau | | -2 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 965.00 | 38 375.00 | | 36 965.00 |
DL TOTAL (I) | 722 857.00 | 685 893.00 | | 722 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 235.00 | 303 710.00 | | 256 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 197.00 | 50 121.00 | | 19 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 3 050.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 200.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 405.00 | 357 081.00 | | 278 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 262.00 | 1 042 974.00 | | 1 001 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 860.00 | 100 846.00 | | 70 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 830.00 | | | -11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 071.00 | 60 119.00 | | 39 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107.00 | 21 744.00 | | 2 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 965.00 | 38 375.00 | | 36 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 607.00 | | | 958 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 496.00 | | | 952 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098.00 | 3 013.00 | | 3 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 098.00 | 3 013.00 | | 3 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VC Groupe et associés | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 235.00 | 48 690.00 | 207 545.00 | 256 235.00 |
VI Groupe et associés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 405.00 | 70 860.00 | 207 545.00 | 278 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 736.00 | 2 498.00 | | 2 736.00 |
ST Autres comptes | 1 018.00 | 8 027.00 | | 1 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 34.00 | 200.00 | | 34.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34.00 | 200.00 | | 34.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 754.00 | 10 524.00 | | 3 754.00 |