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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 952 496.00 | | 952 496.00 | 952 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 151 469.00 | | 151 469.00 | 151 469.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 069.00 | | 167 069.00 | 167 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 565.00 | | 1 119 565.00 | 1 119 565.00 |
CU Autres participations | 952 496.00 | | 952 496.00 | 952 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 189 874.00 | 95 044.00 | | 189 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 665.00 | 94 830.00 | | 134 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 539.00 | 904 874.00 | | 1 039 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 652.00 | 105 877.00 | | 58 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 600.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 606.00 | 80.00 | | 20 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 027.00 | 164 208.00 | | 80 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 565.00 | 1 069 082.00 | | 1 119 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 027.00 | 110 767.00 | | 80 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | -1 622.00 | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 085.00 | 100 000.00 | | 252 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 420.00 | 5 170.00 | | 117 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 665.00 | 94 830.00 | | 134 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 496.00 | | | 952 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 496.00 | | | 952 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 129 622.00 | 129 622.00 | | 129 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 069.00 | 167 069.00 | | 167 069.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |