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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 952 496.00 | | 952 496.00 | 952 496.00 |
BZ Autres créances | 113 734.00 | | 113 734.00 | 113 734.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 586.00 | | 116 586.00 | 116 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 082.00 | | 1 069 082.00 | 1 069 082.00 |
CU Autres participations | 952 496.00 | | 952 496.00 | 952 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 36 496.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 95 044.00 | 68 857.00 | | 95 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 830.00 | 54 691.00 | | 94 830.00 |
DL TOTAL (I) | 904 874.00 | 810 044.00 | | 904 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 877.00 | 157 327.00 | | 105 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 120.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 12 672.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 208.00 | 172 119.00 | | 164 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 082.00 | 982 163.00 | | 1 069 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 767.00 | 66 242.00 | | 110 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 622.00 | -2 354.00 | | -1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 60 188.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170.00 | 5 498.00 | | 5 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 830.00 | 54 691.00 | | 94 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 496.00 | | | 952 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 496.00 | | | 952 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 877.00 | 52 436.00 | 53 441.00 | 105 877.00 |
VI Groupe et associés | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 208.00 | 110 767.00 | 53 441.00 | 164 208.00 |