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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 952 496.00 | | 952 496.00 | 952 496.00 |
BZ Autres créances | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CF Disponibilités | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 163.00 | | 982 163.00 | 982 163.00 |
CU Autres participations | 952 496.00 | | 952 496.00 | 952 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 496.00 | 4 000.00 | | 36 496.00 |
DG Autres réserves | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 691.00 | 32 496.00 | | 54 691.00 |
DL TOTAL (I) | 810 044.00 | 755 354.00 | | 810 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 327.00 | 207 545.00 | | 157 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 667.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 672.00 | 80.00 | | 12 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 119.00 | 240 308.00 | | 172 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 163.00 | 995 662.00 | | 982 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 242.00 | 82 699.00 | | 66 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 354.00 | -3 057.00 | | -2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 188.00 | 39 315.00 | | 60 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498.00 | 6 818.00 | | 5 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 691.00 | 32 496.00 | | 54 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 496.00 | | | 952 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 496.00 | | | 952 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VC Groupe et associés | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 327.00 | 51 450.00 | 105 877.00 | 157 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 119.00 | 66 242.00 | 105 877.00 | 172 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 353.00 | 2 731.00 | | 2 353.00 |
ST Autres comptes | 1 266.00 | 1 066.00 | | 1 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 619.00 | 3 797.00 | | 3 619.00 |