| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 952 496.00 | | 952 496.00 | 952 496.00 |
BZ Autres créances | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
CF Disponibilités | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 662.00 | | 995 662.00 | 995 662.00 |
CU Autres participations | 952 496.00 | | 952 496.00 | 952 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 857.00 | 33 893.00 | | 68 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 496.00 | 36 965.00 | | 32 496.00 |
DL TOTAL (I) | 755 354.00 | 722 857.00 | | 755 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 545.00 | 256 235.00 | | 207 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 016.00 | 19 197.00 | | 30 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 893.00 | | 2 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 308.00 | 278 405.00 | | 240 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 662.00 | 1 001 262.00 | | 995 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 699.00 | 70 860.00 | | 82 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 057.00 | -11 830.00 | | -3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 315.00 | 39 071.00 | | 39 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818.00 | 2 107.00 | | 6 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 496.00 | 36 965.00 | | 32 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 607.00 | | | 958 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 111.00 | 952 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 111.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 496.00 | | | 952 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 545.00 | 49 936.00 | 157 609.00 | 207 545.00 |
VI Groupe et associés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 308.00 | 82 699.00 | 157 609.00 | 240 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 731.00 | 2 736.00 | | 2 731.00 |
ST Autres comptes | 1 066.00 | 1 018.00 | | 1 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 34.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | 34.00 | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 797.00 | 3 754.00 | | 3 797.00 |