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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AN Terrains | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
AP Constructions | 318 543.00 | 196 901.00 | 121 642.00 | 318 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 426.00 | 40 788.00 | 30 637.00 | 71 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 178.00 | | 258 178.00 | 258 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 613.00 | 237 689.00 | 720 923.00 | 958 613.00 |
BZ Autres créances | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 903.00 | 1 983.00 | 36 920.00 | 38 903.00 |
CF Disponibilités | 454 740.00 | | 454 740.00 | 454 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 467.00 | 1 983.00 | 505 484.00 | 507 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 081.00 | 239 672.00 | 1 226 408.00 | 1 466 081.00 |
CU Autres participations | 280 125.00 | | 280 125.00 | 280 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DG Autres réserves | 1 118 268.00 | | | 1 118 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 142.00 | | | 1 210 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 408.00 | | | 1 226 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 258 178.00 | | | 258 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 002.00 | 13 824.00 | 258 178.00 | 272 002.00 |