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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AN Terrains | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
AP Constructions | 318 543.00 | 217 361.00 | 101 182.00 | 318 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 148.00 | 46 929.00 | 31 219.00 | 78 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 964.00 | | 286 964.00 | 286 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 122.00 | 264 291.00 | 729 831.00 | 994 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 904.00 | 1 983.00 | 36 920.00 | 38 904.00 |
CF Disponibilités | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 313.00 | 1 983.00 | 117 330.00 | 119 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 435.00 | 266 274.00 | 847 161.00 | 1 113 435.00 |
CU Autres participations | 280 125.00 | | 280 125.00 | 280 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DG Autres réserves | 709 860.00 | 880 731.00 | | 709 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 211.00 | 69 129.00 | | 67 211.00 |
DL TOTAL (I) | 828 594.00 | 1 001 384.00 | | 828 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 919.00 | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652.00 | 4 783.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 567.00 | 19 691.00 | | 18 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 161.00 | 1 021 075.00 | | 847 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 577.00 | 6 702.00 | | 5 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 911.00 | |
FG Production vendue services | 64 481.00 | | 64 481.00 | 64 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 481.00 | | 64 481.00 | 64 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | 10 000.00 | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | 10 000.00 | | 28 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 170.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 674.00 | 5 397.00 | | 31 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 006.00 | 5 567.00 | | 32 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | 4 433.00 | | -3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | 20 019.00 | | 19 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 378.00 | 146 578.00 | | 162 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 167.00 | 77 449.00 | | 95 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 211.00 | 69 129.00 | | 67 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 887.00 | | 102 538.00 | 925 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 304.00 | 994 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 304.00 | 426 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 635.00 | | 37 519.00 | 423 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 070.00 | | 65 019.00 | 502 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 049.00 | 11 871.00 | 2 630.00 | 255 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 049.00 | 11 871.00 | 2 630.00 | 255 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 964.00 | | 286 964.00 | 286 964.00 |
UX Autres créances clients | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VP Divers | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 196.00 | 11 232.00 | 286 964.00 | 298 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 567.00 | 5 577.00 | | 18 567.00 |