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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 967.00 | 23 151.00 | 816.00 | 23 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 543 828.00 | 578 928.00 | 964 899.00 | 1 543 828.00 |
AP Constructions | 1 541 726.00 | 602 257.00 | 939 469.00 | 1 541 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 476.00 | 476 825.00 | 46 650.00 | 523 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 984.00 | 1 248 866.00 | 238 118.00 | 1 486 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 499.00 | 2 930 029.00 | 2 202 469.00 | 5 132 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BT Marchandises | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BZ Autres créances | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CF Disponibilités | 228 619.00 | | 228 619.00 | 228 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 509.00 | | 576 509.00 | 576 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 008.00 | 2 930 029.00 | 2 778 979.00 | 5 709 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 122.00 | 9 142.00 | | 16 122.00 |
DG Autres réserves | 984 605.00 | 891 975.00 | | 984 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 850.00 | 139 610.00 | | 95 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 685.00 | 64 192.00 | | 54 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 263.00 | 1 504 919.00 | | 1 551 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 594.00 | 477 550.00 | | 618 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 524.00 | 285 725.00 | | 213 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 3 536.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 270.00 | 143 290.00 | | 95 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 933.00 | 250 207.00 | | 255 933.00 |
EA Autres dettes | 39 293.00 | 73 315.00 | | 39 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 715.00 | 1 233 626.00 | | 1 227 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 979.00 | 2 738 546.00 | | 2 778 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 067.00 | | 2 202 067.00 | 2 202 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 067.00 | | 2 202 067.00 | 2 202 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 834.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 957.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 506.00 | 9 339.00 | | 9 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 506.00 | 9 339.00 | | 9 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 90.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 855.00 | 7 429.00 | | 5 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 097.00 | 7 519.00 | | 6 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409.00 | 1 819.00 | | 3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 4 634.00 | | 9 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 850.00 | 139 610.00 | | 95 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 290.00 | | 432 889.00 | 4 762 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 680.00 | 5 132 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 680.00 | 3 564 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 795.00 | | | 1 567 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 494.00 | | 432 889.00 | 3 194 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 897.00 | 372 957.00 | 56 825.00 | 2 613 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 224.00 | 133 855.00 | | 468 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 673.00 | 239 101.00 | 56 825.00 | 2 145 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 177.00 | 46 144.00 | 114 033.00 | 160 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 804.00 | 140 804.00 | | 140 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
UX Autres créances clients | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 744.00 | 251 247.00 | 366 496.00 | 617 744.00 |
VI Groupe et associés | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 615.00 | | | 190 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
VP Divers | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 705.00 | 114 705.00 | | 114 705.00 |
VW T.V.A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 615.00 | 742 085.00 | 480 529.00 | 1 222 615.00 |