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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 543 828.00 | 1 350 812.00 | 193 016.00 | 1 543 828.00 |
AP Constructions | 3 090 942.00 | 1 964 856.00 | 1 126 086.00 | 3 090 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 742.00 | 469 576.00 | 131 165.00 | 600 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 326.00 | 899 978.00 | 200 348.00 | 1 100 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 377 805.00 | 4 707 189.00 | 1 670 615.00 | 6 377 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BT Marchandises | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
BZ Autres créances | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CF Disponibilités | 298 529.00 | | 298 529.00 | 298 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 734.00 | | 590 734.00 | 590 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 541.00 | 4 707 190.00 | 2 261 350.00 | 6 968 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
DG Autres réserves | 676 745.00 | 800 698.00 | | 676 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 325.00 | -123 952.00 | | 40 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 408.00 | 15 567.00 | | 9 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 245.00 | 1 119 078.00 | | 1 153 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 410.00 | 1 030 963.00 | | 666 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 526.00 | 155 337.00 | | 127 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 311.00 | 9 996.00 | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 761.00 | 62 225.00 | | 94 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 095.00 | 204 184.00 | | 213 095.00 |
EA Autres dettes | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 108 105.00 | 1 463 784.00 | | 1 108 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 350.00 | 2 582 862.00 | | 2 261 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 099.00 | 688 872.00 | | 747 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 149.00 | 116 149.00 | | 116 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 624.00 | 310 930.00 | 354 694.00 | 665 624.00 |
VI Groupe et associés | 127 526.00 | 127 526.00 | | 127 526.00 |
VP Divers | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VW T.V.A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 793.00 | 747 099.00 | 354 694.00 | 1 101 793.00 |