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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 543 828.00 | 836 223.00 | 707 605.00 | 1 543 828.00 |
AP Constructions | 2 899 441.00 | 1 034 977.00 | 1 864 464.00 | 2 899 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 716.00 | 447 212.00 | 79 504.00 | 526 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 670.00 | 898 498.00 | 302 172.00 | 1 200 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 122.00 | 3 240 877.00 | 3 022 245.00 | 6 263 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BT Marchandises | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BZ Autres créances | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CF Disponibilités | 157 705.00 | | 157 705.00 | 157 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 189.00 | | 522 189.00 | 522 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 311.00 | 3 240 877.00 | 3 544 434.00 | 6 785 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 374.00 | 20 914.00 | | 23 374.00 |
DG Autres réserves | 1 042 397.00 | 1 035 663.00 | | 1 042 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 688.00 | 49 193.00 | | -63 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 714.00 | 45 178.00 | | 35 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 797.00 | 1 550 948.00 | | 1 437 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 743.00 | 768 317.00 | | 1 489 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 527.00 | 194 080.00 | | 195 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 786.00 | 10 438.00 | | 8 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 688.00 | 326 769.00 | | 147 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 544.00 | 248 990.00 | | 212 544.00 |
EA Autres dettes | 52 349.00 | 29 904.00 | | 52 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 637.00 | 1 578 498.00 | | 2 106 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 434.00 | 3 129 446.00 | | 3 544 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 715.00 | 936 184.00 | | 904 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 639.00 | | 2 086 639.00 | 2 086 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 639.00 | | 2 086 639.00 | 2 086 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 883.00 | |
GE Autres charges | | | 6 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 464.00 | 9 506.00 | | 9 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 464.00 | 9 506.00 | | 9 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 464.00 | 8 315.00 | | 9 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 533.00 | 2 891.00 | | -15 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 482.00 | 2 223 749.00 | | 2 114 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 170.00 | 2 174 556.00 | | 2 178 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 688.00 | 49 193.00 | | -63 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 871.00 | | 1 103 429.00 | 5 373 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 654.00 | 183 522.00 | 6 263 123.00 | 30 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 654.00 | 183 522.00 | 4 675 328.00 | 30 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 795.00 | | | 1 567 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 075.00 | | 1 103 429.00 | 3 786 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952 517.00 | 471 883.00 | 183 522.00 | 2 952 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 543.00 | 128 647.00 | | 731 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 974.00 | 343 236.00 | 183 522.00 | 2 220 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 688.00 | 147 688.00 | | 147 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 657.00 | 295 518.00 | 1 120 790.00 | 1 488 657.00 |
VI Groupe et associés | 129 253.00 | 129 253.00 | | 129 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 731.00 | | | 279 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
VP Divers | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 946.00 | 136 946.00 | 20 000.00 | 156 946.00 |
VW T.V.A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 853.00 | 904 715.00 | 1 120 790.00 | 2 097 853.00 |