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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 543 828.00 | 707 576.00 | 836 252.00 | 1 543 828.00 |
AP Constructions | 1 968 668.00 | 783 515.00 | 1 185 152.00 | 1 968 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 311.00 | 465 530.00 | 48 781.00 | 514 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 940.00 | 971 928.00 | 252 012.00 | 1 223 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373 871.00 | 2 952 517.00 | 2 421 353.00 | 5 373 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BT Marchandises | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BZ Autres créances | 124 965.00 | | 124 965.00 | 124 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CF Disponibilités | 324 548.00 | | 324 548.00 | 324 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 097.00 | | 708 097.00 | 708 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 968.00 | 2 952 517.00 | 3 129 451.00 | 6 081 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 914.00 | 16 122.00 | | 20 914.00 |
DG Autres réserves | 1 035 663.00 | 984 605.00 | | 1 035 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 193.00 | 95 850.00 | | 49 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 178.00 | 54 685.00 | | 45 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 950.00 | 1 551 263.00 | | 1 550 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 317.00 | 618 594.00 | | 768 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 080.00 | 213 524.00 | | 194 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 438.00 | 5 100.00 | | 10 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 769.00 | 95 270.00 | | 326 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 990.00 | 255 933.00 | | 248 990.00 |
EA Autres dettes | 29 904.00 | 39 293.00 | | 29 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 500.00 | 1 227 715.00 | | 1 578 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 451.00 | 2 778 979.00 | | 3 129 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 184.00 | 742 085.00 | | 936 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 326.00 | | 2 196 326.00 | 2 196 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 326.00 | | 2 196 326.00 | 2 196 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 298.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 242.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | 5 855.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 6 097.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 315.00 | 3 409.00 | | 8 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 9 672.00 | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 749.00 | 2 224 408.00 | | 2 223 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 556.00 | 2 128 558.00 | | 2 174 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 193.00 | 95 850.00 | | 49 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 132 499.00 | | 616 312.00 | 5 132 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 940.00 | 5 373 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 940.00 | 3 786 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 795.00 | | | 1 567 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 703.00 | | 596 312.00 | 3 564 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 029.00 | 396 298.00 | 373 810.00 | 2 930 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 080.00 | 129 463.00 | | 602 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 949.00 | 266 834.00 | 373 810.00 | 2 327 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 033.00 | 47 759.00 | 66 274.00 | 114 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 769.00 | 326 769.00 | | 326 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 986.00 | 144 986.00 | | 144 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 422.00 | 201 818.00 | 405 604.00 | 767 422.00 |
VI Groupe et associés | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 327.00 | | | 250 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
VP Divers | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 134.00 | 158 134.00 | 20 000.00 | 178 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 062.00 | 936 184.00 | 471 878.00 | 1 568 062.00 |