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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 543 828.00 | 1 093 517.00 | 450 310.00 | 1 543 828.00 |
AP Constructions | 3 088 359.00 | 1 539 370.00 | 1 548 988.00 | 3 088 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 590.00 | 479 715.00 | 179 875.00 | 659 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 319.00 | 881 553.00 | 256 765.00 | 1 138 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 065.00 | 4 016 124.00 | 2 455 940.00 | 6 472 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BT Marchandises | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BZ Autres créances | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CF Disponibilités | 88 809.00 | | 88 809.00 | 88 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 415.00 | | 397 415.00 | 397 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 480.00 | 4 016 124.00 | 2 853 355.00 | 6 869 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 765.00 | 23 374.00 | | 26 765.00 |
DG Autres réserves | 1 003 141.00 | 978 709.00 | | 1 003 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 443.00 | 67 823.00 | | -202 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 725.00 | 27 921.00 | | 21 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 189.00 | 1 497 829.00 | | 1 249 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 184.00 | 1 232 911.00 | | 998 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 625.00 | 168 539.00 | | 162 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 485.00 | 4 997.00 | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 742.00 | 120 868.00 | | 104 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 924.00 | 267 272.00 | | 223 924.00 |
EA Autres dettes | 104 202.00 | 58 375.00 | | 104 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 166.00 | 1 852 964.00 | | 1 604 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 355.00 | 3 350 793.00 | | 2 853 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 866.00 | 940 475.00 | | 864 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 680.00 | | 1 579 680.00 | 1 579 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 680.00 | | 1 579 680.00 | 1 579 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 196.00 | 14 042.00 | | 6 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196.00 | 14 042.00 | | 6 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111.00 | 22 464.00 | | 4 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 22 464.00 | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | -8 421.00 | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 985.00 | 2 421 132.00 | | 1 623 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 429.00 | 2 353 308.00 | | 1 826 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 443.00 | 67 823.00 | | -202 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 801.00 | 136 801.00 | | 136 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 203.00 | 104 203.00 | | 104 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 915.00 | 269 101.00 | 728 814.00 | 997 915.00 |
VI Groupe et associés | 162 626.00 | 162 626.00 | | 162 626.00 |
VP Divers | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 841.00 | 105 841.00 | | 105 841.00 |
VW T.V.A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 681.00 | 864 867.00 | 728 814.00 | 1 593 681.00 |