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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
AH Fonds commercial | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
AN Terrains | 69 621.00 | 47 824.00 | 21 796.00 | 69 621.00 |
AP Constructions | 762 760.00 | 482 484.00 | 280 276.00 | 762 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 556.00 | 642 547.00 | 182 009.00 | 824 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 610.00 | 175 365.00 | 62 244.00 | 237 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 301.00 | 1 374 288.00 | 597 013.00 | 1 971 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 582.00 | | 529 582.00 | 529 582.00 |
BZ Autres créances | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
CF Disponibilités | 1 345 760.00 | | 1 345 760.00 | 1 345 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 581.00 | | 1 982 581.00 | 1 982 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 882.00 | 1 374 288.00 | 2 579 594.00 | 3 953 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 040.00 | | | 1 900 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 429.00 | | | 174 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 469.00 | | | 2 239 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 488.00 | | | 297 488.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 126.00 | | | 340 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 594.00 | | | 2 579 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 126.00 | | | 340 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
FG Production vendue services | 1 851 649.00 | 25 825.00 | 1 877 474.00 | 1 851 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 080.00 | 25 825.00 | 1 880 905.00 | 1 855 080.00 |
FM Production stockée | | | 13 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 283.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 096.00 | | | -30 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 881.00 | | | 1 931 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 452.00 | | | 1 757 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 429.00 | | | 174 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 176.00 | | 9 126.00 | 1 962 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 421.00 | | 9 126.00 | 1 885 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 005.00 | 95 283.00 | | 1 279 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 938.00 | 95 283.00 | | 1 252 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 529 582.00 | | | 529 582.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VP Divers | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 213.00 | 623 195.00 | 18.00 | 623 213.00 |
VW T.V.A. | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 126.00 | 340 126.00 | | 340 126.00 |