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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
AH Fonds commercial | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
AN Terrains | 69 621.00 | 66 698.00 | 2 923.00 | 69 621.00 |
AP Constructions | 628 775.00 | 512 145.00 | 116 629.00 | 628 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 676.00 | 797 055.00 | 38 621.00 | 835 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 030.00 | 191 989.00 | 6 040.00 | 198 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 012.00 | 1 590 900.00 | 205 112.00 | 1 796 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 185.00 | | 101 185.00 | 101 185.00 |
BZ Autres créances | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CF Disponibilités | 829 824.00 | | 829 824.00 | 829 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 588.00 | | 1 036 588.00 | 1 036 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 601.00 | 1 590 900.00 | 1 241 701.00 | 2 832 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 953 039.00 | | | 953 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 633.00 | | | -17 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 406.00 | | | 1 100 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 308.00 | | | 113 308.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 701.00 | | | 1 241 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 976.00 | | | 1 859 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 888.00 | | 18.00 | 9 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 888.00 | 54 075.00 | 1 796 012.00 | 9 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 075.00 | 1 732 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 176.00 | | | 1 786 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 168.00 | 62 245.00 | 52 513.00 | 1 581 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 156.00 | 62 245.00 | 52 513.00 | 1 558 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
VB T. V. A. | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 342.00 | 136 324.00 | 18.00 | 136 342.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 295.00 | 141 295.00 | | 141 295.00 |