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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
AH Fonds commercial | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
AN Terrains | 69 621.00 | 51 944.00 | 17 677.00 | 69 621.00 |
AP Constructions | 628 775.00 | 380 238.00 | 248 536.00 | 628 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 659.00 | 669 197.00 | 152 462.00 | 821 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 731.00 | 159 710.00 | 90 021.00 | 249 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 540.00 | 1 287 157.00 | 559 383.00 | 1 846 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 283.00 | | 225 283.00 | 225 283.00 |
BZ Autres créances | 154 625.00 | | 154 625.00 | 154 625.00 |
CF Disponibilités | 1 154 768.00 | | 1 154 768.00 | 1 154 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 793.00 | | 1 669 793.00 | 1 669 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 334.00 | 1 287 157.00 | 2 229 176.00 | 3 516 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 874 469.00 | | | 1 874 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 211.00 | | | 2 056 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 966.00 | | | 172 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 176.00 | | | 2 229 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 966.00 | | | 172 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
FG Production vendue services | 776 223.00 | 537 288.00 | 1 313 511.00 | 776 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 883.00 | 537 288.00 | 1 314 171.00 | 776 883.00 |
FM Production stockée | | | 104 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 854.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 201.00 | | | 1 484 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 458.00 | | | 1 467 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 301.00 | | 382 114.00 | 1 971 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 384.00 | 195 490.00 | 1 846 540.00 | 311 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 384.00 | 195 490.00 | 1 769 786.00 | 311 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 546.00 | | 382 114.00 | 1 894 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 288.00 | 88 854.00 | 175 985.00 | 1 374 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 220.00 | 88 854.00 | 175 985.00 | 1 348 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 225 283.00 | | | 225 283.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
VP Divers | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 663.00 | 396 645.00 | 18.00 | 396 663.00 |
VW T.V.A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 966.00 | 172 966.00 | | 172 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |