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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 013.00 | 22 923.00 | 90.00 | 23 013.00 |
AH Fonds commercial | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
AN Terrains | 69 621.00 | 61 211.00 | 8 410.00 | 69 621.00 |
AP Constructions | 628 775.00 | 473 402.00 | 155 373.00 | 628 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 224.00 | 748 695.00 | 90 529.00 | 839 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 105.00 | 212 893.00 | 39 212.00 | 252 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 424.00 | 1 519 124.00 | 344 300.00 | 1 863 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 017.00 | 3 962.00 | 184 055.00 | 188 017.00 |
BZ Autres créances | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CF Disponibilités | 1 082 759.00 | | 1 082 759.00 | 1 082 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 111.00 | 3 962.00 | 1 362 149.00 | 1 366 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 536.00 | 1 523 086.00 | 1 706 450.00 | 3 229 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 300.00 | | | 1 226 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 594.00 | | | 124 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 894.00 | | | 1 515 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 942.00 | | | 152 942.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 556.00 | | | 190 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 450.00 | | | 1 706 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 556.00 | | | 190 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 418.00 | | 9 990.00 | 1 872 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 984.00 | 1 863 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 984.00 | 1 789 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 249.00 | | 645.00 | 63 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 363.00 | | 9 345.00 | 1 799 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 632.00 | 86 476.00 | 18 984.00 | 1 451 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 368.00 | 555.00 | | 22 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 264.00 | 85 921.00 | 18 984.00 | 1 429 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 3 962.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 962.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 178 509.00 | 178 509.00 | | 178 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 191.00 | 211 665.00 | 9 526.00 | 221 191.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 556.00 | 190 556.00 | | 190 556.00 |