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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
AH Fonds commercial | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
AN Terrains | 69 621.00 | 64 203.00 | 5 418.00 | 69 621.00 |
AP Constructions | 628 775.00 | 493 648.00 | 135 126.00 | 628 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 676.00 | 767 433.00 | 68 242.00 | 835 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 105.00 | 232 871.00 | 19 234.00 | 252 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 976.00 | 1 581 168.00 | 278 808.00 | 1 859 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
BZ Autres créances | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CF Disponibilités | 775 695.00 | | 775 695.00 | 775 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 900.00 | | 945 900.00 | 945 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 876.00 | 1 581 168.00 | 1 224 708.00 | 2 805 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 894.00 | | | 1 225 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 855.00 | | | -272 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 039.00 | | | 1 118 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 708.00 | | | 1 224 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 424.00 | | 8 269.00 | 1 863 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 718.00 | 1 859 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 718.00 | 1 786 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 724.00 | | 8 169.00 | 1 789 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | 100.00 | 9 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 124.00 | 73 762.00 | 11 718.00 | 1 519 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 923.00 | 90.00 | | 22 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 201.00 | 73 673.00 | 11 718.00 | 1 496 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 98 993.00 | 98 993.00 | | 98 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 979.00 | 130 961.00 | 18.00 | 130 979.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |