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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 313 556.00 | 293 734.00 | 19 822.00 | 313 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 507.00 | 109 192.00 | 8 314.00 | 117 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 495.00 | 414 909.00 | 55 585.00 | 470 495.00 |
BT Marchandises | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BZ Autres créances | 183 669.00 | | 183 669.00 | 183 669.00 |
CF Disponibilités | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 707.00 | | 300 707.00 | 300 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 202.00 | 414 909.00 | 356 293.00 | 771 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 76 419.00 | 58 244.00 | | 76 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 075.00 | 88 175.00 | | 91 075.00 |
DL TOTAL (I) | 209 418.00 | 188 343.00 | | 209 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 435.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 682.00 | 86 259.00 | | 89 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 722.00 | 54 010.00 | | 56 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 874.00 | 140 706.00 | | 146 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 293.00 | 329 049.00 | | 356 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 733.00 | 11 175.00 | | 403 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 733.00 | 11 175.00 | | 403 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
UX Autres créances clients | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VC Groupe et associés | 127 246.00 | | | 127 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 264.00 | 220 791.00 | 16 473.00 | 237 264.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 875.00 | 146 875.00 | | 146 875.00 |