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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 351 523.00 | 310 285.00 | 41 238.00 | 351 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 566.00 | 119 547.00 | 13 019.00 | 132 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 011.00 | 12 806.00 | 2 205.00 | 15 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 317.00 | 442 638.00 | 84 679.00 | 527 317.00 |
BT Marchandises | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BZ Autres créances | 225 146.00 | | 225 146.00 | 225 146.00 |
CF Disponibilités | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 339.00 | | 314 339.00 | 314 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 656.00 | 442 638.00 | 399 018.00 | 841 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 93 007.00 | 119 630.00 | | 93 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 856.00 | 133 378.00 | | 88 856.00 |
DL TOTAL (I) | 223 787.00 | 294 931.00 | | 223 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 440.00 | 103 756.00 | | 97 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 355.00 | 72 818.00 | | 71 355.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | 33.00 | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 231.00 | 176 757.00 | | 175 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 018.00 | 471 688.00 | | 399 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 231.00 | 176 757.00 | | 175 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 219.00 | | 39 099.00 | 488 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 001.00 | | 39 099.00 | 460 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 121.00 | 10 517.00 | | 432 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 121.00 | 10 517.00 | | 432 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
UX Autres créances clients | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VB T. V. A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VC Groupe et associés | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 545.00 | 259 545.00 | | 259 545.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 231.00 | 175 231.00 | | 175 231.00 |