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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 313 556.00 | 299 852.00 | 13 704.00 | 313 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 010.00 | 112 009.00 | 9 000.00 | 121 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 803.00 | 12 044.00 | 759.00 | 12 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 588.00 | 423 906.00 | 51 682.00 | 475 588.00 |
BT Marchandises | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
BZ Autres créances | 225 190.00 | | 225 190.00 | 225 190.00 |
CF Disponibilités | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 905.00 | | 339 905.00 | 339 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 493.00 | 423 906.00 | 391 587.00 | 815 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 97 495.00 | 76 419.00 | | 97 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 134.00 | 91 075.00 | | 107 134.00 |
DL TOTAL (I) | 246 553.00 | 209 418.00 | | 246 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 468.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | 89 682.00 | | 91 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 789.00 | 56 722.00 | | 52 789.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 034.00 | 146 874.00 | | 145 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 587.00 | 356 293.00 | | 391 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 173.00 | | 1 171 173.00 | 1 171 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 173.00 | | 1 171 173.00 | 1 171 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 117 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 191.00 | 27 488.00 | | 36 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 081.00 | 1 164 086.00 | | 1 186 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 947.00 | 1 073 011.00 | | 1 078 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 134.00 | 91 075.00 | | 107 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623.00 | 602.00 | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 495.00 | | | 470 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 046.00 | | | 443 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 909.00 | 8 996.00 | | 414 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 909.00 | 8 996.00 | | 414 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
UX Autres créances clients | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VC Groupe et associés | 170 529.00 | | | 170 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 074.00 | | | 89 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 204.00 | 283 963.00 | 17 241.00 | 301 204.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 034.00 | 145 034.00 | | 145 034.00 |