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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 280 768.00 | 220 324.00 | 60 444.00 | 280 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 957.00 | 54 180.00 | 39 777.00 | 93 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 4 774.00 | 1 075.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 792.00 | 279 278.00 | 129 514.00 | 408 792.00 |
BT Marchandises | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BZ Autres créances | 180 701.00 | | 180 701.00 | 180 701.00 |
CF Disponibilités | 243 567.00 | | 243 567.00 | 243 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 671.00 | | 437 671.00 | 437 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 463.00 | 279 278.00 | 567 185.00 | 846 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 93 428.00 | 91 863.00 | | 93 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 438.00 | 91 564.00 | | 75 438.00 |
DL TOTAL (I) | 210 789.00 | 225 351.00 | | 210 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 150.00 | 150.00 | | 250 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 512.00 | 128 593.00 | | 32 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 020.00 | 82 582.00 | | 39 020.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 19 404.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 395.00 | 230 729.00 | | 356 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 185.00 | 456 080.00 | | 567 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 636.00 | | 43 884.00 | 562 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 728.00 | 408 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 728.00 | 380 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 418.00 | | 43 884.00 | 534 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 425.00 | 19 709.00 | 279 278.00 | 456 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 425.00 | 19 709.00 | 279 278.00 | 456 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VP Divers | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 787.00 | 202 787.00 | | 202 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 395.00 | 356 395.00 | | 356 395.00 |