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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 280 768.00 | 229 243.00 | 51 525.00 | 280 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 042.00 | 65 906.00 | 32 136.00 | 98 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 5 339.00 | 510.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 877.00 | 300 488.00 | 112 389.00 | 412 877.00 |
BT Marchandises | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BZ Autres créances | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CF Disponibilités | 318 794.00 | | 318 794.00 | 318 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 165.00 | | 395 165.00 | 395 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 042.00 | 300 488.00 | 507 554.00 | 808 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 78 866.00 | 93 428.00 | | 78 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 520.00 | 75 438.00 | | 129 520.00 |
DL TOTAL (I) | 250 310.00 | 210 789.00 | | 250 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 525.00 | 250 150.00 | | 74 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 543.00 | 32 512.00 | | 99 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 307.00 | 39 020.00 | | 41 307.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | 112.00 | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 244.00 | 356 395.00 | | 257 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 554.00 | 567 185.00 | | 507 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 244.00 | 356 395.00 | | 257 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 792.00 | | 4 085.00 | 408 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 574.00 | | 4 085.00 | 380 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 278.00 | 21 210.00 | | 279 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 278.00 | 21 210.00 | | 279 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 543.00 | 99 543.00 | | 99 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
UX Autres créances clients | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
VI Groupe et associés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 625.00 | | | 175 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 244.00 | 257 244.00 | | 257 244.00 |