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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 157.00 | 3 523.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 996.00 | 444.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 620.00 | 7 653.00 | 3 967.00 | 11 620.00 |
BT Marchandises | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 943.00 | | 220 943.00 | 220 943.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 135 543.00 | | 135 543.00 | 135 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 365.00 | | 396 365.00 | 396 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 984.00 | 7 653.00 | 400 331.00 | 407 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 464.00 | 86 967.00 | | 119 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 227.00 | 46 498.00 | | 25 227.00 |
DL TOTAL (I) | 254 692.00 | 243 464.00 | | 254 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 162.00 | 59 612.00 | | 85 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 478.00 | 35 164.00 | | 49 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 552.00 | 9 938.00 | | 9 552.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 1 400.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 640.00 | 106 114.00 | | 145 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 331.00 | 349 579.00 | | 400 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 640.00 | 106 114.00 | | 145 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 466.00 | 762 599.00 | 1 188 065.00 | 425 466.00 |
FG Production vendue services | | 13 133.00 | 13 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 466.00 | 775 732.00 | 1 201 198.00 | 425 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 11 933.00 | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 198.00 | 1 141 552.00 | | 1 201 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 971.00 | 1 095 054.00 | | 1 175 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 227.00 | 46 498.00 | | 25 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 940.00 | | 3 680.00 | 7 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 3 680.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114.00 | 3 539.00 | | 4 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 3 317.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 222.00 | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 220 943.00 | | | 220 943.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 299.00 | 235 299.00 | | 235 299.00 |
VW T.V.A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 640.00 | 145 640.00 | | 145 640.00 |