| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 341.00 | 3 339.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 218.00 | 222.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 620.00 | 8 059.00 | 3 561.00 | 11 620.00 |
BT Marchandises | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 143.00 | 5 976.00 | 200 167.00 | 206 143.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 259 880.00 | | 259 880.00 | 259 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 212.00 | 5 976.00 | 474 236.00 | 480 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 832.00 | 14 035.00 | 477 797.00 | 491 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 692.00 | 119 464.00 | | 130 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 573.00 | 25 227.00 | | 56 573.00 |
DL TOTAL (I) | 297 265.00 | 254 692.00 | | 297 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 769.00 | 85 162.00 | | 93 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | 49 478.00 | | 63 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 536.00 | 9 552.00 | | 20 536.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 1 448.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 533.00 | 145 640.00 | | 180 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 797.00 | 400 331.00 | | 477 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 533.00 | 145 640.00 | | 180 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 037.00 | 761 635.00 | 1 139 672.00 | 378 037.00 |
FG Production vendue services | | 13 697.00 | 13 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 037.00 | 775 332.00 | 1 153 369.00 | 378 037.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 803.00 | 4 452.00 | | 17 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 561.00 | 1 201 198.00 | | 1 158 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 988.00 | 1 175 971.00 | | 1 101 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 573.00 | 25 227.00 | | 56 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653.00 | 406.00 | | 7 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | 184.00 | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 222.00 | | 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 194 191.00 | | | 194 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 93 769.00 | 93 769.00 | | 93 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 387.00 | 209 387.00 | | 209 387.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 533.00 | 180 533.00 | | 180 533.00 |