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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 1 077.00 | 2 603.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 674.00 | 9 571.00 | 52 103.00 | 61 674.00 |
BT Marchandises | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 681.00 | | 250 681.00 | 250 681.00 |
BZ Autres créances | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
CF Disponibilités | 465 683.00 | | 465 683.00 | 465 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 447.00 | | 793 447.00 | 793 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 121.00 | 9 571.00 | 845 550.00 | 855 121.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 362.00 | 261 263.00 | | 312 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 248.00 | 70 098.00 | | 93 248.00 |
DL TOTAL (I) | 515 609.00 | 441 362.00 | | 515 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 499.00 | 100 235.00 | | 99 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 784.00 | 64 289.00 | | 138 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 248.00 | 27 175.00 | | 90 248.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 1 119.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 940.00 | 192 818.00 | | 329 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 550.00 | 634 180.00 | | 845 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 940.00 | 192 818.00 | | 329 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 424.00 | 463 786.00 | 1 195 210.00 | 731 424.00 |
FD Production vendue biens | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
FG Production vendue services | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 172.00 | 463 786.00 | 1 207 958.00 | 744 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 380.00 | 19 891.00 | | 29 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 017.00 | 1 440 788.00 | | 1 219 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 770.00 | 1 370 690.00 | | 1 125 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 248.00 | 70 098.00 | | 93 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 250.00 | 321.00 | | 9 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 184.00 | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | 137.00 | | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 784.00 | 138 784.00 | | 138 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 250 681.00 | 250 681.00 | | 250 681.00 |
VB T. V. A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VC Groupe et associés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VI Groupe et associés | 99 499.00 | 99 499.00 | | 99 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 132.00 | 309 132.00 | | 309 132.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 940.00 | 329 940.00 | | 329 940.00 |