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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 1 261.00 | 2 419.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | 974.00 | 1 392.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 046.00 | 8 735.00 | 53 311.00 | 62 046.00 |
BT Marchandises | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 211.00 | | 112 211.00 | 112 211.00 |
BZ Autres créances | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
CF Disponibilités | 590 397.00 | | 590 397.00 | 590 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 205.00 | | 781 205.00 | 781 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 251.00 | 8 735.00 | 834 516.00 | 843 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 609.00 | 312 362.00 | | 386 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 235.00 | 93 248.00 | | 84 235.00 |
DL TOTAL (I) | 580 845.00 | 515 609.00 | | 580 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 341.00 | 99 499.00 | | 99 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 807.00 | 138 784.00 | | 64 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 204.00 | 90 248.00 | | 79 204.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 1 410.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 672.00 | 329 940.00 | | 253 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 516.00 | 845 550.00 | | 834 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 674.00 | | 1 767.00 | 61 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 62 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 2 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | | 1 767.00 | 1 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 571.00 | 559.00 | 1 395.00 | 9 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | 184.00 | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | 375.00 | 1 395.00 | 1 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 745.00 | 99 745.00 | | 99 745.00 |
UX Autres créances clients | 112 211.00 | 112 211.00 | | 112 211.00 |
VP Divers | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 280.00 | 159 280.00 | | 159 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 756.00 | 243 756.00 | | 243 756.00 |