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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 709.00 | 2 971.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 1 721.00 | 273.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 674.00 | 8 930.00 | 52 744.00 | 61 674.00 |
BT Marchandises | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 654.00 | | 166 654.00 | 166 654.00 |
BZ Autres créances | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CF Disponibilités | 321 515.00 | | 321 515.00 | 321 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 992.00 | | 600 992.00 | 600 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 666.00 | 8 930.00 | 653 736.00 | 662 666.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 392.00 | 173 265.00 | | 209 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 872.00 | 55 127.00 | | 70 872.00 |
DL TOTAL (I) | 390 263.00 | 338 392.00 | | 390 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 096.00 | 115 999.00 | | 109 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 222.00 | 154 495.00 | | 135 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 679.00 | 13 437.00 | | 14 679.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 473.00 | 283 931.00 | | 263 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 736.00 | 622 323.00 | | 653 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 624.00 | 693 219.00 | 1 317 843.00 | 624 624.00 |
FG Production vendue services | | 12 214.00 | 12 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 624.00 | 705 433.00 | 1 330 056.00 | 624 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 679.00 | 14 556.00 | | 20 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 482.00 | 992 408.00 | | 1 336 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 610.00 | 937 281.00 | | 1 265 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 872.00 | 55 127.00 | | 70 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 174.00 | | 49 500.00 | 12 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 609.00 | 321.00 | | 8 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 184.00 | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 137.00 | | 1 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 166 654.00 | 166 654.00 | | 166 654.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VI Groupe et associés | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 592.00 | 189 592.00 | | 189 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 473.00 | 263 473.00 | | 263 473.00 |