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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AN Terrains | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
AP Constructions | 567 086.00 | 491 278.00 | 75 808.00 | 567 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 055.00 | 862 306.00 | 707 749.00 | 1 570 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 020.00 | 183 483.00 | 24 537.00 | 208 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 458.00 | 1 551 167.00 | 830 290.00 | 2 381 458.00 |
BN En cours de production de biens | 164 832.00 | | 164 832.00 | 164 832.00 |
BT Marchandises | 424 491.00 | | 424 491.00 | 424 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 145.00 | 9 718.00 | 1 162 427.00 | 1 172 145.00 |
BZ Autres créances | 158 506.00 | | 158 506.00 | 158 506.00 |
CF Disponibilités | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 274.00 | 9 718.00 | 1 932 556.00 | 1 942 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 732.00 | 1 560 885.00 | 2 762 846.00 | 4 323 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
DH Report à nouveau | -39 531.00 | | | -39 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
DL TOTAL (I) | 485 762.00 | | | 485 762.00 |
DP Provisions pour risques | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 692.00 | | | 193 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 960.00 | | | 203 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 579.00 | | | 1 098 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 109.00 | | | 718 109.00 |
EA Autres dettes | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 627.00 | | | 2 271 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 846.00 | | | 2 762 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 103.00 | | | 2 033 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 114 651.00 | 40 000.00 | 3 154 651.00 | 3 114 651.00 |
FG Production vendue services | 1 962 705.00 | 8 190.00 | 1 970 896.00 | 1 962 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 357.00 | 48 190.00 | 5 125 547.00 | 5 077 357.00 |
FM Production stockée | | | -19 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 915.00 | | | 167 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 530.00 | | | 184 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 768.00 | | | -88 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 641.00 | | | 5 328 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 862.00 | | | 5 312 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 663.00 | | 211 932.00 | 2 277 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 137.00 | 2 381 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 137.00 | 2 363 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 720.00 | | 211 918.00 | 2 244 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 842.00 | | 13.00 | 18 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 162.00 | 226 983.00 | 81 979.00 | 1 406 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 733.00 | 2 366.00 | | 11 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 429.00 | 224 617.00 | 81 979.00 | 1 394 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 579.00 | 1 098 579.00 | | 1 098 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 474.00 | | | 1 160 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VB T. V. A. | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 666.00 | 146 666.00 | | 146 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 026.00 | 17 466.00 | 29 559.00 | 47 026.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 622.00 | 1 326 952.00 | 11 670.00 | 1 338 622.00 |
VW T.V.A. | 497 416.00 | 497 416.00 | | 497 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 662.00 | 2 033 103.00 | 229 559.00 | 2 262 662.00 |