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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 842.00 | 32 518.00 | 2 323.00 | 34 842.00 |
AH Fonds commercial | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AN Terrains | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
AP Constructions | 907 011.00 | 559 882.00 | 347 129.00 | 907 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 562 061.00 | 1 987 495.00 | 1 574 566.00 | 3 562 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 315.00 | 229 365.00 | 8 950.00 | 238 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 251.00 | 2 834 653.00 | 2 043 597.00 | 4 878 251.00 |
BN En cours de production de biens | 217 280.00 | | 217 280.00 | 217 280.00 |
BT Marchandises | 597 859.00 | | 597 859.00 | 597 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 859.00 | 112 421.00 | 1 384 437.00 | 1 496 859.00 |
BZ Autres créances | 151 967.00 | | 151 967.00 | 151 967.00 |
CF Disponibilités | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 484.00 | 112 421.00 | 2 432 063.00 | 2 544 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 736.00 | 2 947 075.00 | 4 475 661.00 | 7 422 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
DG Autres réserves | 195 534.00 | | | 195 534.00 |
DH Report à nouveau | | 29 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 131.00 | 165 753.00 | | 66 131.00 |
DL TOTAL (I) | 771 180.00 | 705 049.00 | | 771 180.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 43 000.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 43 000.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 701.00 | 518 343.00 | | 881 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 219.00 | 485 152.00 | | 425 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 015.00 | 1 648 070.00 | | 1 456 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 757.00 | 992 954.00 | | 857 757.00 |
EA Autres dettes | 62 286.00 | 1 188 567.00 | | 62 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 980.00 | 4 833 087.00 | | 3 682 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 661.00 | 5 581 136.00 | | 4 475 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 789.00 | 4 555 897.00 | | 3 064 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 398.00 | 119 567.00 | | 155 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 013.00 | | 276 452.00 | 4 458 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 734 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 725 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 678.00 | | 272 051.00 | 4 453 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 401.00 | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 816.00 | 396 267.00 | | 2 398 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 476.00 | 396 267.00 | | 2 380 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 015.00 | 1 456 015.00 | | 1 456 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 641.00 | 185 641.00 | | 185 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 975.00 | 1 361 975.00 | | 1 361 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 884.00 | 134 884.00 | | 134 884.00 |
VB T. V. A. | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 399.00 | 155 399.00 | | 155 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 303.00 | 108 113.00 | 108 113.00 | 726 303.00 |
VI Groupe et associés | 420 067.00 | 420 067.00 | | 420 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 982.00 | | | 401 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VP Divers | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 492.00 | 1 657 701.00 | 7 791.00 | 1 665 492.00 |
VW T.V.A. | 548 842.00 | 548 842.00 | | 548 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 980.00 | 3 064 790.00 | 108 113.00 | 3 682 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |