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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 495.00 | 35 366.00 | 3 128.00 | 38 495.00 |
AH Fonds commercial | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AN Terrains | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
AP Constructions | 907 011.00 | 588 095.00 | 318 916.00 | 907 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378 971.00 | 2 025 194.00 | 1 353 777.00 | 3 378 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 226.00 | 230 915.00 | 32 310.00 | 263 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 725 424.00 | 2 903 652.00 | 1 821 771.00 | 4 725 424.00 |
BN En cours de production de biens | 382 208.00 | | 382 208.00 | 382 208.00 |
BT Marchandises | 1 080 959.00 | | 1 080 959.00 | 1 080 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 121.00 | 42 684.00 | 1 473 437.00 | 1 516 121.00 |
BZ Autres créances | 119 534.00 | | 119 534.00 | 119 534.00 |
CF Disponibilités | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 675.00 | 42 684.00 | 3 161 991.00 | 3 204 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 099.00 | 2 946 337.00 | 4 983 762.00 | 7 930 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
DG Autres réserves | 261 666.00 | 195 534.00 | | 261 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 486.00 | 66 131.00 | | 159 486.00 |
DL TOTAL (I) | 930 667.00 | 771 180.00 | | 930 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 956.00 | 881 701.00 | | 776 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 419.00 | 425 219.00 | | 395 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 631.00 | 1 456 015.00 | | 1 865 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 972.00 | 857 757.00 | | 857 972.00 |
EA Autres dettes | 88 479.00 | 62 286.00 | | 88 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 095.00 | 3 682 980.00 | | 4 053 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 762.00 | 4 475 661.00 | | 4 983 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 122.00 | 3 064 789.00 | | 3 498 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 206 996.00 | 792.00 | 7 207 788.00 | 7 206 996.00 |
FG Production vendue services | 2 599 584.00 | | 2 599 584.00 | 2 599 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 806 580.00 | 792.00 | 9 807 372.00 | 9 806 580.00 |
FM Production stockée | | | 164 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 122 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 367.00 | |
GE Autres charges | | | 98 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 863 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 6 745.00 | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 242.00 | 28 245.00 | | 24 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 227.00 | 26 526.00 | | 34 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 227.00 | 26 526.00 | | 34 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 985.00 | 1 719.00 | | -9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 728.00 | 27 904.00 | | 58 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 146 422.00 | 7 325 407.00 | | 10 146 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986 936.00 | 7 259 276.00 | | 9 986 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 486.00 | 66 131.00 | | 159 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 471 683.00 | 262 745.00 | | 471 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 464.00 | | 199 122.00 | 4 734 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 291.00 | 4 579 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 291.00 | 4 567 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725 728.00 | | 196 113.00 | 4 725 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 736.00 | | 3 009.00 | 8 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 082.00 | 421 753.00 | 354 291.00 | 2 795 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 082.00 | 421 753.00 | 354 291.00 | 2 795 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 112 421.00 | 20 368.00 | 90 105.00 | 112 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 421.00 | 20 368.00 | 90 105.00 | 112 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 921.00 | 20 368.00 | 111 605.00 | 133 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 632.00 | 1 865 632.00 | | 1 865 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 942.00 | 217 942.00 | | 217 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 689.00 | 1 440 689.00 | | 1 440 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
VB T. V. A. | 101 947.00 | 101 947.00 | | 101 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 628.00 | 131 628.00 | | 131 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 329.00 | 161 344.00 | 483 985.00 | 645 329.00 |
VI Groupe et associés | 393 067.00 | 393 067.00 | | 393 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 472.00 | | | 107 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |