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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 277.00 | 9 572.00 | 3 704.00 | 13 277.00 |
AH Fonds commercial | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AN Terrains | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
AP Constructions | 567 086.00 | 504 585.00 | 62 501.00 | 567 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 736.00 | 1 028 836.00 | 893 899.00 | 1 922 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 411.00 | 200 580.00 | 9 831.00 | 210 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 667.00 | 1 750 627.00 | 1 094 039.00 | 2 844 667.00 |
BN En cours de production de biens | 254 529.00 | | 254 529.00 | 254 529.00 |
BT Marchandises | 430 871.00 | | 430 871.00 | 430 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 494.00 | 17 243.00 | 1 117 251.00 | 1 134 494.00 |
BZ Autres créances | 206 781.00 | | 206 781.00 | 206 781.00 |
CF Disponibilités | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 728.00 | 17 243.00 | 2 024 485.00 | 2 041 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 396.00 | 1 767 870.00 | 3 118 525.00 | 4 886 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
DH Report à nouveau | -195 751.00 | | | -195 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
DL TOTAL (I) | 333 247.00 | | | 333 247.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 838.00 | | | 232 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 724.00 | | | 208 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 764.00 | | | 1 341 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 026.00 | | | 802 026.00 |
EA Autres dettes | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 278.00 | | | 2 613 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 525.00 | | | 3 118 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 135.00 | | | 2 393 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 278.00 | | | 203 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 458.00 | | 508 523.00 | 2 381 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 313.00 | 2 844 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 313.00 | 2 718 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 099.00 | | 108 123.00 | 14 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 502.00 | | 400 386.00 | 2 363 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | 13.00 | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 450.00 | 232 038.00 | 35 861.00 | 1 554 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 241.00 | 1 383.00 | | 15 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 209.00 | 230 655.00 | 35 861.00 | 1 539 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 764.00 | 1 341 764.00 | | 1 341 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 824.00 | 1 113 824.00 | | 1 113 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VB T. V. A. | 145 238.00 | 145 238.00 | | 145 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 278.00 | 203 278.00 | | 203 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 559.00 | 18 388.00 | 11 171.00 | 29 559.00 |
VI Groupe et associés | 200 005.00 | | 200 005.00 | 200 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 941.00 | 1 324 270.00 | 20 670.00 | 1 344 941.00 |
VW T.V.A. | 572 631.00 | 572 631.00 | | 572 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 313.00 | 2 393 135.00 | 211 177.00 | 2 604 313.00 |