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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 842.00 | 30 195.00 | 4 646.00 | 34 842.00 |
AH Fonds commercial | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
AN Terrains | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
AP Constructions | 907 011.00 | 531 669.00 | 375 342.00 | 907 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 610.00 | 1 625 826.00 | 1 669 783.00 | 3 295 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 715.00 | 222 979.00 | 9 735.00 | 232 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 800.00 | 2 436 063.00 | 2 165 736.00 | 4 601 800.00 |
BN En cours de production de biens | 211 746.00 | | 211 746.00 | 211 746.00 |
BT Marchandises | 479 829.00 | | 479 829.00 | 479 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 477.00 | 112 421.00 | 2 403 055.00 | 2 515 477.00 |
BZ Autres créances | 184 554.00 | | 184 554.00 | 184 554.00 |
CF Disponibilités | 132 928.00 | | 132 928.00 | 132 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 821.00 | 112 421.00 | 3 415 400.00 | 3 527 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 129 621.00 | 2 548 485.00 | 5 581 136.00 | 8 129 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
DH Report à nouveau | 29 781.00 | -72 103.00 | | 29 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 753.00 | 101 884.00 | | 165 753.00 |
DL TOTAL (I) | 705 049.00 | 539 296.00 | | 705 049.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 86 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 86 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 343.00 | 551 561.00 | | 518 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 152.00 | 202 805.00 | | 485 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 070.00 | 1 683 700.00 | | 1 648 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 954.00 | 814 746.00 | | 992 954.00 |
EA Autres dettes | 1 188 567.00 | 45 545.00 | | 1 188 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 087.00 | 3 298 359.00 | | 4 833 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 136.00 | 3 923 655.00 | | 5 581 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 633 089.00 | 125 367.00 | 6 758 456.00 | 6 633 089.00 |
FD Production vendue biens | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
FG Production vendue services | 2 541 892.00 | 3 951.00 | 2 545 843.00 | 2 541 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 178 142.00 | 129 319.00 | 9 307 461.00 | 9 178 142.00 |
FM Production stockée | | | -61 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 532 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 946 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 37 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 375 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 961.00 | 18 267.00 | | 119 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 126.00 | 61 267.00 | | 192 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 945.00 | 115 382.00 | | 67 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 183.00 | 115 382.00 | | 75 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 942.00 | -54 114.00 | | 116 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 292.00 | 29 072.00 | | 72 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 725 006.00 | 10 233 022.00 | | 9 725 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 559 253.00 | 10 131 138.00 | | 9 559 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 753.00 | 101 884.00 | | 165 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 417 480.00 | 316 024.00 | | 417 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 165.00 | | 793 551.00 | 3 909 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 916.00 | 4 601 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -2 898.00 | 143 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 814.00 | 4 453 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 920.00 | | 3 970.00 | 136 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 161.00 | | 789 331.00 | 3 768 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | 250.00 | 4 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 266.00 | 369 654.00 | 99 856.00 | 2 166 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 608.00 | 5 742.00 | 102.00 | 31 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 658.00 | 363 912.00 | 99 754.00 | 2 134 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | | 43 000.00 | 86 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 070.00 | 1 648 070.00 | | 1 648 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 790.00 | 162 790.00 | | 162 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 568.00 | 1 188 568.00 | | 1 188 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 593.00 | 2 380 593.00 | | 2 380 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 884.00 | 114 214.00 | 20 670.00 | 134 884.00 |
VB T. V. A. | 184 254.00 | 184 254.00 | | 184 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 776.00 | 121 586.00 | 264 964.00 | 398 776.00 |
VI Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 758.00 | 2 682 647.00 | 24 111.00 | 2 706 758.00 |
VW T.V.A. | 663 241.00 | 663 241.00 | | 663 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 087.00 | 4 555 897.00 | 264 964.00 | 4 833 087.00 |