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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 387.00 | 93 442.00 | 37 946.00 | 131 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 485.00 | 106 210.00 | 45 275.00 | 151 485.00 |
BN En cours de production de biens | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BT Marchandises | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 820.00 | 28 008.00 | 462 813.00 | 490 820.00 |
BZ Autres créances | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CF Disponibilités | 444 288.00 | | 444 288.00 | 444 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 674.00 | 28 008.00 | 978 666.00 | 1 006 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 159.00 | 134 218.00 | 1 023 941.00 | 1 158 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 308 916.00 | | | 308 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
DL TOTAL (I) | 679 053.00 | | | 679 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 940.00 | | | 98 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 737.00 | | | 214 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 888.00 | | | 344 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 941.00 | | | 1 023 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 888.00 | | | 344 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 007.00 | | 1 234 007.00 | 1 234 007.00 |
FG Production vendue services | 1 204 281.00 | 3 423.00 | 1 207 704.00 | 1 204 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 288.00 | 3 423.00 | 2 441 711.00 | 2 438 288.00 |
FM Production stockée | | | -5 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 684.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 245 557.00 | | | 245 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 646.00 | | | 2 460 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 508.00 | | | 2 354 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 436.00 | | 17 936.00 | 135 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 151 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 134 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 446.00 | | 17 908.00 | 118 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 297.00 | | 32.00 | 7 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 417.00 | 18 684.00 | 1 890.00 | 89 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 723.00 | 18 684.00 | 1 890.00 | 79 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 058.00 | | 50.00 | 28 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 429.00 | | 4 421.00 | 32 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 429.00 | | 4 421.00 | 32 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UX Autres créances clients | 457 313.00 | | | 457 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 154.00 | 647 154.00 | | 547 154.00 |
VW T.V.A. | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 889.00 | 344 889.00 | | 344 889.00 |