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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 894.00 | 113 281.00 | 92 613.00 | 205 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 059.00 | 126 050.00 | 100 009.00 | 226 059.00 |
BN En cours de production de biens | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BT Marchandises | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 403.00 | 27 971.00 | 531 433.00 | 559 403.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CF Disponibilités | 557 998.00 | | 557 998.00 | 557 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 104.00 | 27 971.00 | 1 151 134.00 | 1 179 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 164.00 | 154 020.00 | 1 251 143.00 | 1 405 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 391 053.00 | | | 391 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
DL TOTAL (I) | 777 812.00 | | | 777 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988.00 | | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 626.00 | | | 132 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 945.00 | | | 232 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 331.00 | | | 473 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 143.00 | | | 1 251 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 879.00 | | | 421 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 995.00 | 362.00 | 1 251 358.00 | 1 250 995.00 |
FG Production vendue services | 1 359 409.00 | 2 939.00 | 1 362 348.00 | 1 359 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 404.00 | 3 301.00 | 2 613 706.00 | 2 610 404.00 |
FM Production stockée | | | -1 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 167.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 274 792.00 | | | 274 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 654.00 | | | 2 679 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 896.00 | | | 2 556 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 486.00 | | 75 285.00 | 151 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 226 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 208 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 463.00 | | 75 218.00 | 134 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329.00 | | 67.00 | 7 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 211.00 | 20 167.00 | 328.00 | 106 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 517.00 | 20 167.00 | 328.00 | 96 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 626.00 | 132 626.00 | | 132 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 986.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UX Autres créances clients | 525 940.00 | | | 525 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 548.00 | 9 096.00 | 37 138.00 | 60 548.00 |
VI Groupe et associés | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 766.00 | 605 786.00 | | 605 766.00 |
VW T.V.A. | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 37 138.00 | |