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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 441.00 | 10 203.00 | 238.00 | 10 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 970.00 | 166 250.00 | 51 720.00 | 217 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 964.00 | 179 528.00 | 59 435.00 | 238 964.00 |
BT Marchandises | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 274.00 | 112 259.00 | 522 015.00 | 634 274.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 009.00 | 3 642.00 | 76 367.00 | 80 009.00 |
CF Disponibilités | 938 680.00 | | 938 680.00 | 938 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 913.00 | 115 902.00 | 1 579 011.00 | 1 694 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 876.00 | 295 430.00 | 1 638 446.00 | 1 933 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 645 367.00 | | | 645 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 318.00 | | | 164 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 685.00 | | | 1 073 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 447.00 | | | 144 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 477.00 | | | 388 477.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 761.00 | | | 564 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 446.00 | | | 1 638 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 761.00 | | | 564 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 197.00 | | 1 328 197.00 | 1 328 197.00 |
FG Production vendue services | 1 537 688.00 | 3 084.00 | 1 540 772.00 | 1 537 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 885.00 | 3 084.00 | 2 868 969.00 | 2 865 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 090.00 | | | 2 955 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 772.00 | | | 2 790 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 318.00 | | | 164 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 754.00 | | | 44 754.00 |